超短期融资券

超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场刊行的，限期在270天以内的短期融资券。

1、企业刊行超短期融资券所召募的资金应用于切合国家执律例则及政策要求的流动资金需要，不得用于恒久投资。

2、企业注册超短期融资券，应提交以下注册文件：

(1)债务融资工具注册报告（附企业《公司章程》及切合章程划定的有权机构决议）；

(2)主承销商推荐函；

(3)企业刊行超短期融资券拟披露文件；

(4)注册刊行所需的其它文件。

3、企业应通过中国钱币网和上海整理所网站披露当期超短期融资券刊行文件，刊行文件包括但不限于以下内容：

(1)刊行通告；

(2)召募说明书（包括但不限于危害提醒及说明、刊行条款、召募资金运用、企业基本情形、税项、刊行的有关机构、信息披露安排等章节）；

(3)执法意见书；

(4)企业主体评级报告；

(5)企业最近三年经审计的财务报告和最近一期会计报表。

企业如已在银行间债券市场披露上述(4)、(5)款要求的有用文件，则在当期刊行时可不重复披露。

4、企业刊行超短期融资券，应至少于刊行日前1个事情日宣布刊行文件。

5、企业刊行超短期融资券限期在1个月以内的可在通告刊行文件的同时宣布本息兑付事项。

6、企业超短期融资券刊行文件及重大事项信息披露文件应以不可修改的电子版形式送达天下银行间同业拆借中心（以下简称同业拆借中心），同业拆借中心依据本规程及相关自律规则完成信息披露文件的名堂审核后，对切合划命名堂的信息披露文件予以宣布，并实时发送上海整理所，由上海整理所在其网站宣布。

7、企业刊行超短期融资券应遵照市场化定价原则。

8、企业应在刊行超短期融资券后2个事情日内将刊行情形向生意商协会备案。

9、企业刊行超短期融资券可设主承销团，每期刊行可设一家联席主承销商或副主承销商。

10、超短期融资券在上海整理所挂号、托管、结算。

11、同业拆借中心为超短期融资券在银行间债券市场的生意提供效劳。

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